HY MARKETS基本面

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HY MAHighlanderKETS:加中央银行乐观预期推涨新币 日币重挫待英中央银行决议必赢亚州手机app。  周三市场的风险偏好情绪有所减弱,全球股市也随之回落。美元指数受疲弱数据以及美联储鸽派言论的打压而连续第二日回撤,最低下探96关口附近。非美货币涨跌不一,欧元借机持续反弹,录得三连阳,但当日依旧略收于1.11一线下方。英镑在周二大幅反弹之后又受阻回落,重新跌至1.31关口附近,当日暴跌逾150点。日元在连续两日暴跌逾4%之后也趁机反弹,导致美元/日元小幅回撤至104整数关附近。商品货币中,只有加元因加央行按兵不动而继续走高,导致美元/加元回落至1.30关口下方。

  周四市场瞩目的英央行利率决议再次出乎市场的预料,英央行按兵不动令英镑飙升,一度上探半个月高位1.3472,由于英央行还是保留了宽松预期,导致英镑在尾盘稍有回落,当日重新收复了1.33关口。虽然美国数据表现靓丽,但在风险偏好情绪回暖的情况下,全球股市大涨,而美元指数连续下挫,略收于96关口上方,并构成三连阴。欧元冲高回落,但最终还是录得小幅反弹,持稳于1.11一线上方。美元/日元延续本周以来的上修走势,最高触及三周高位105.92,今日亚市继续攀升至106大关上方。商品货币阴阳两重天,澳元和加元录得反弹;但纽元受宽松预期的打压而一泻千里,暴跌逾百点至0.72关口下方。

  周二美元指数探底回升,亚欧时段前受投资者多头回补的打压而跌至日内最低96.03,随后又受美联储官员的鹰派讲话和日本刺激预期政策的提振而收复稍早前的部分跌幅,当日依旧录得小幅下跌,收于96.47。欧元冲高回落,连续第二日小幅反弹,最终收于1.1059。英国政局的稳定促使投资者对英镑空头回补,英镑大幅上行,当日最高上探一周高位1.3294,成功收复1.32大关。日央行有望采取刺激措施的预期浓厚,导致日元连续第二日暴跌,美元/日元一举冲至104整数关上方,最高触及104.97。风险情绪的持续回暖令商品货币纷纷高收。

  隔夜美国公布的数据显示,美国6月进口价格指数月率和年率分别增长0.2%和下滑4.8%,均不及预期的0.5%和-4.6%,数据疲弱主要是因为消费品和资本货物价格下滑抵消了石油产品价格的上涨。而出口物价指数月率也有前值的1.1%下滑至0.8%。纽约时段,美国达拉斯联储主席卡普兰在讲话中表示,短期中性利率目前为-1%,因此美联储目前使宽松的。只要美联储未能实现其双重使命,政策就将保持宽松。并指出英国脱欧的更大范围的影响仍不可确定。总体来看,美联储今年加息缓慢的预期并没有很大变化,对美元也将构成一定打压。

  隔夜英央行决议以8:0:1(不变:加息:降息)的投票结果决议将利率维持在0.5%不变,此前市场预期英央行将降息25个基点至0.25%,并且以全票通过的结果维持3750亿英镑的资产规模不变,随即提振英镑跳涨逾百点。虽然本次决议英央行保持利率不变,却传达了8月可能会实施放宽政策的明确信号。委员会表示,如果支持增长和通胀回升之间的关系没有进一步变化,多数委员会成员期望货币政策在下月放宽。且已有初步迹象表明家庭和企业情绪受到影响,消费者和企业信心严重下滑。这意味着英央行可能需要更多的时间来确认退欧公投对英国经济的切实影响。鸽派的会议纪要令英镑迅速从日内高点回吐部分涨幅。美银美林也在最新的报告中表示,预期金融市场的不确定性和潜在的经济衰退前景均将促使英央行实施刺激手段。

  隔夜美联储两位票委梅斯特和布拉德均发表强硬的言论,前者称,市场对利率逐渐攀升的预期是合理的,对美国劳动力市场感到乐观,通货膨胀已有进步,应坚持逐步加息的路径。布拉德则表示,英国脱欧公投后的市场反应有序,脱欧对美国的影响预期基本为零。所以没有理由预测美国将陷入衰退,维持在可预见的未来只会加息一次的观点。近期美联储官员乐观的讲话也促进了市场情绪的好转,市场反应较积极。

  周三美联储还公布了一份经济状况褐皮书报告,显示截止日期到7月1日,经济各领域前景展望总体偏正面。薪资压力处于缓和到温和的区间,物价压力仍然轻微,就业人口继续温和增加。本份报告暗示美国经济依旧温和扩张,限制了美元的跌幅。

  其他有关英国方面的政治消息,本周三英国信任女首相特蕾莎.梅正式上任,并火速组织了新内阁。英国的“脱欧先锋”伦敦前市长鲍里斯.约翰被任命为新的外交大臣,前外交大臣菲利普.哈蒙德取代奥斯本担任财政大臣一职。并专门成立了一个新部门,一负责处理英国脱欧的相关事务。新内阁的组成将使处于重要历史关头的英国面临巨大变化。这些都将影响到英国经济,并对英镑走势产生至关重要的影响。

  除了美联储官员的讲话外,自从周一日本首相安倍晋三在讲话中提出有望采取加码宽松的言论之后,日元就因此受重挫,也从侧面提振了美元。周二安倍晋三还表示,他将下令内阁大臣们准备旨在支持国内需求的进一步措施。日本经济财政大臣石原伸晃称,将开始讨论政府财政刺激方案的规模,可能超过10万亿日元。有分析师预计安倍最早有可能将在本周宣布实施10-15万亿日元的财政刺激计划。日央行宽松预期升温导致日元连续两日暴跌逾2%。创2014年11月以来的最大两日跌幅。

  隔夜加央行公布利率决议,宣布将隔夜拆借利率维持在0.5%。但是加央行下调了经济增长预估,将今年经济成长预估由4月的1.7%下调至1.3%,将明年的经济增长预估从2.3%下调至2.2%,因出口令人失望,以及全球不确定性削弱的需求。不过加央行对中期经济增长抱有乐观态度,称经济增长将在第三季和之后出现反弹,并将第三季度预估从2.2%上调至3.5%。整体来讲,加央行的态度依旧乐观,与市场普遍预计的鸽派基调大相径庭,宽松预期降温也是驱动加元升至一周高位的主要原因。

  英央行或将放宽的预期令全球范围内的宽松潮也大幅升温,除了市场预期日本政府有可能推出规模达10万亿日元的财政刺激方案外,纽储行或将加码刺激的预期也开始升温。由于周四纽储行官员表示,将在下月政策会议召开前发布最新经济预估。此举非同寻常,一些人认为纽储行或也有降息的准备,导致纽约/美元重挫近1%。

  今日继续关注美联储官员哈克的讲话,还要重点关注加央行利率决议,虽然目前全球宽松预期升温,但当日市场依旧预计本次加央行将维持0.5%的利率不变。可是一旦出现意外,加元可能将遭受重创。

  今日市场重点关注英央行利率决议,由于英国退欧之后,英央行将宽松的预期就不断升温,不少分析师预计英央行有望在本次决议上降息25个基点,当然在决议未公布前还存在很大的不确定性。无论是按兵不动,意外降息,又或者是在降息的同时再扩大QE,这将对市场产生重大影响,值得投资者密切重视。

  今日亚市中国公布的第二季度GDP年率和季率分别增长6.7%和1.8%,总体来看,依旧中国经济依旧维持缓慢增长,该数据公布后,多数非美货币快速反弹。稍后关注欧元区6月通胀以及美国零售销售等重磅数据。

  HY MARKETS技术面:

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  欧元/美元:小时图反弹至1.1125一线后受阻回落至1.1060附近,短期或将受到MA10的打压;4小时图随机指标即将进入超卖区,且维持看跌趋势;日图隔夜收录的阳线上影线较长,暗示上方压力沉重,可能上行空间有限。日内谨慎操作,建议1.1080一线轻仓做空,先看1.1000,再看1.0950,止损设于1.1120上方。

  欧元/美元:小时图先抑后扬升至1.11一线上方,企稳该水平上方将有进一步上行的动能;4小时图若能有效站上MA100的上方,欧元将上探1.1150附近;日图三连阳,目前汇价仍持续反弹,若能有效企稳20日均线上方,将继续上行。日内建议于1.1090一线轻仓做多,先看1.1150,再看1.1200,止损设于1.1060下方。

  欧元/美元:小时图先抑后扬升至1.11一线上方,企稳该水平上方将有进一步上行的动能;4小时图保持在MA100的上方,欧元将上探1.1180附近;日图四连阳,目前汇价仍持续反弹,维持在20日均线上方,将继续上行。日内建议于1.1100一线轻仓做多,先看1.1180,再看1.1250,止损设于1.1060下方。

  英镑/美元:小时图持续大幅反弹至1.32关口上方,短期均线向上发散;4小时图短期上行势能较强烈,将有望继续反弹;日图隔夜大幅反弹,随机指标暗示或有上行动能。日内建议在1.3240附近做多,止损设于1.3210下方,先看1.3300,进一步1.3350。